手形期日が決算日後のもの、振出日をチェックしてまだ決済のすんでないものを記載します。
支払手形の内訳書
(注) 1. 一取引先に対する支払手形の総額が100万円以上のもの (100万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度) については各別に記入し、その他のものについては一括して記入してください。
2. 融通手形については、各別に記入し、摘要欄にその旨を記入してください。
3. 「支払銀行名」欄には、「○○／大手町」のように簡記してください。
| 支 払 先 |
振出年月日 |
支払銀行名 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 鎌田工業㈱ |
29.1.1 |
富士/麹町 | 4,000,000 |
| ゛ |
29.2.8 |
富士/麹町 | 1,725,000 |
| ゛ |
29.7.3.1 |
富士/麹町 | 2,725,000 |
| 計 | 8,450,000 |
手形期日が決算日後のものを記載します
貸借対照表の支払手形8,450,000に一致
