勘定科目内訳明細書

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手形期日が決算日後のもの、振出日をチェックしてまだ決済のすんでないものを記載します。

支払手形の内訳書

(注) 1. 一取引先に対する支払手形の総額が100万円以上のもの (100万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度) については各別に記入し、その他のものについては一括して記入してください。

 

2. 融通手形については、各別に記入し、摘要欄にその旨を記入してください。

 

3. 「支払銀行名」欄には、「○○/大手町」のように簡記してください。

 

支 払 先

振出年月日
支払期日

支払銀行名 金 額
鎌田工業

29.1.1
29.4.30

富士/麹町 4,000,000
 ゛

29.2.8
29.5.30

富士/麹町 1,725,000
 ゛

29.7.3.1
29.6.30

富士/麹町 2,725,000
8,450,000

 

手形期日が決算日後のものを記載します

 

貸借対照表の支払手形8,450,000に一致

 

 

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